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台州市城市建设投资发展集团有限公司审计整改结果公告

文章来源:台州市城市建设投资发展集团   时间:2020-06-02点击:

      20197月至9,台州市审计局对王辉同志任原市基投集团总经理期间履行经济责任情况进行了审计。市城投集团于2019年12月30日收到台州市审计局送达的审计结果文书办企报〔2019〕48报告。


 台州市审计局出具的审计报告,指出了原基投集团在财务管理、物资采购等方面存在的问题,并提出了审计建议。市城投集团按照台州市审计局要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、针对“部分大额资金借贷、调拨未经集体决策”的问题

整改落实情况:重新出台了符合实际、可操作的“三重一大”决策制度。

二、针对“苗圃收购未达到预期效益”的问题

整改落实情况:1.陆续出售苗木,回笼资金,今后加强评估复核;2.出台《台州市城市建设投资发展集团有限公司投资管理办法(试行)》(台城投〔2019〕119号)。

三、针对“浙江步进汽摩配有限公司不良债权处置绩效不佳”的问题

整改落实情况:2020年6月底前出台相关制度。

四、针对“新能源汽车分时租赁项目招标程序不规范”的问题

整改落实情况:印发《台州市城市建设投资发展集团有限公司建设工程招投标管理办法(试行)》(台城投〔2019〕52号)、《台州市城市建设投资发展集团有限公司小额工程建设项目发包管理办法(试行)》(台城投〔2019〕115号),起草招标库建设办法,今后严格遵守国家、省、市、集团对招投标的相关规定。

五、针对“提供给台州市耶大基因与细胞治疗研究院使用的仪器设备利用效率低”的问题

整改落实情况:1.市科技局及市相关领导正在协调该项目的后续运营方向,市城投集团将加强设备监管,积极配合后续工作;2.根据研究院提供的资料,研究院未产生利润,故无法分成。

六、针对“银行账户过多,未及时清理僵尸账户”的问题

整改落实情况:1.临时闲置账户已重新启用,其他账户已销户完毕;2.开展了战略合作银行招标工作,完成开标及战略合作银行协议签署。

七、针对“部分账户大额资金沉淀,且未及时采取保值增值措施”的问题

整改落实情况:印发了《台州市城市建设投资发展集团有限公司大额资金竞争性存放管理办法》(台城投〔2019〕105号)、《台州市城市建设投资发展集团有限公司资金管理办法》(台城投〔2019〕63号)。

八、针对“三公经费制度执行不够严格”的问题

整改落实情况:1.印发了《台州市城市建设投资发展集团有限公司领导职务消费管理实施意见(试行)》(台城投〔2019〕92号)、《台州市城市建设投资发展集团有限公司业务接待管理办法(试行)》(台城投〔2019〕93号)、《关于切实加强“三公”经费及差旅等费用管理的通知》(台城投〔2019〕104号),进一步加强三公经费管理;2.收回超标金额;3.对制度流程进行完善;4.对员工加强制度的宣贯。

九、针对“车辆利用率低”的问题

整改落实情况:积极解决环球车享台州公司的经营难题,提高车辆利用率。

十、针对“单车收入远低于保本点,亏损严重”的问题

整改落实情况:积极解决环球车享台州公司的经营难题,将亏损降到最低。

十一、针对“环球车享台州公司与环球车享汽车租赁有限公司关系未理顺”的问题

整改落实情况:1.与环球车享上海公司进一步沟通,积极协调2.2018年12月起,已广泛告知并引导市民使用支付宝免押金渠道。

十二、针对“委托清收的资产包保证金收取存在风险”的问题

整改落实情况:1.出台了《台州市资产管理有限公司金融不良资产配资业务收费标准(试行)》(台资20197号);2.收购系黄岩区金融办根据会议纪要,发函至资管公司提出的恳请,资管公司在考虑了风险防控的前提下,承担了国企的社会责任。

十三、针对“经营收费不够规范”的问题

整改落实情况:出台了《台州市资产管理有限公司金融不良资产配资业务收费标准(试行)》(台20197号)

十四、针对“台州市图书馆东南侧停车楼项目地上苗木遗失”的问题

整改落实情况:1.原有苗木不归基投集团,应由所有权单位负责清运;2.今后将及时要求树木所有权单位清理苗木,同时加强苗木登记造册工作。

十五、针对“浙大台州研究院项目部分苗木遗失”的问题

整改落实情况:1.部分苗木可移植重复利用,减少工程造价,故委托外单位移植、养护。另因部分苗木品相差成活率较低,所以不再移植;2.加强苗木登记造册工作。

十六、针对“自助餐券及房券登记混乱,管理不到位”的问题

整改落实情况:1.对责任人进行了批评教育;2.接待均实行事前审批,不再采取集中购买餐券的方式;3.食堂开放后,原则上业务招待安排在食堂。

十七、针对“浙大台州研究院项目档案管理不当,部分招投标文件资料缺失”的问题

整改落实情况:印发了《台州市城市建设投资发展集团有限公司档案管理办法(试行)》(台城投〔2019〕76号)。

十八、针对“多支付浙大台州研究院线上平台项目一期工程款70万元”的问题

整改落实情况:2018年5月,基投集团在合同范围内根据工程联系单对原一期、二期模块进行调整,完成了原二期的部分模块,并将原一期“会议管理系统”剩余子功能调整至二期开发,工程款经过监理单位审核支付。

承建方在审计阶段和审计完成后已将“园区基础服务系统”剩余部分全部开发完成。市城投集团今后将提升智能化信息系统的规划运营能力,并加强工程款支付管理。

十九、针对“浙大台州研究院体育馆出租程序不规范”的问题

整改落实情况:1.与跨世体育公司解除原合同;2.印发了《台州市城市建设投资发展集团有限公司“三重一大”事项集体决策制度(试行)》(台城投党〔2019〕47号)

二十、针对“台州市图书馆东南侧停车库建设项目工程勘察外业见证人不符合规定”的问题

整改落实情况:1.今后按相关规定选择中介机构;2.根据《台州市人民政府办公室关于政府投资项目限额以下中介服务事项实行网上竞价的通知》(台政办函2019〕62)要求,将限额以下中介服务事项实行网上竞价。

二十一、针对“利息收入未缴税费”的问题

整改落实情况:1.该利息收入纳税主体是台州市教育局(台州市教师公寓管理办公室)2.已补缴税款。

二十二、针对“重复领取出差伙食补助”的问题

整改落实情况:退回重复领取的补助,今后加强审核。

二十三、针对“市基投集团给子公司的借款利息未及时收取、借款手续不全”的问题

整改落实情况:1.子公司借款利息已收回;2.未及时续签的协议已完成续签工作;3.所有未到期子公司拆借借款已与子公司约定付息方式并已在执行当中。

二十四、针对“劳务派遣人员使用比例超规定”的问题

整改落实情况:1.竞争类子公司按国资委相关要求进行管理;2.功能、公益类子公司,严格执行相关规定;3.印发了《台州市城市建设投资发展集团有限公司员工招聘与流动管理办法(试行)》(台城投党〔2019〕101号)、《台州市城市建设投资发展集团有限公司员工退休及返聘管理办法(试行)》(台城投党〔2019〕102号)。

二十五、针对“路达公司计提的职工工资长期挂账”的问题

整改落实情况:1.路达公司非原基投全资子公司,集团委派人员兼职处理日常工作,故当时作为委派人员计提工资2.作为委派兼职人员工资收回,同时冲销挂账金额。

二十六、针对“环球车享台州公司违规给市基投集团部分人员享受租车优惠”的问题

整改落实情况:1.优惠部分全额补缴,其余人员根据环球浙江大区文件要求执行;2.取消台州公司员工用车优惠政策,由台州公司自行制定员工用车管理制度,严格把控公务用车。

二十七、针对“市智能停车公司停车费折扣管理不规范”的问题

整改落实情况:1.东商务区停车场产权属于市社发集团,2019年1月1日起由社发集团管理;2.中心医院停车场优惠政策,原系中心医院为方便市民、员工出行提出要求,故给予上述折扣;3.与中心医院进一步沟通,解决出租车停车费问题4.已与中心医院就员工停车费金额达成一致,争取早日收回;5.取消环球车享台州公司车辆在中心医院停车场的优惠。

二十八、针对“市智能停车公司一人名下挂有多辆折扣车的情况”的问题

整改落实情况:1.东商务区停车场产权属于市社发集团,2019年1月1日起由社发集团自行经营管理;2.员工有时需开不同的车上班,但未发生多辆车同天同时段享受折扣的情况。

二十九、针对“市智能停车公司未按合同规定,多付外包劳务费”的问题

整改落实情况:1.公司班子会议同意由公司负担小队长人工成本;2.2019年劳务招标文件已进行完善。

三十、针对“市智能停车公司地磁利用率低”的问题

整改落实情况:属暂时现象,系椒江区与开发区行政规划调整所致,将积极与椒江区、开发区沟通。

三十一、针对“市智能停车公司应收未收停车费172.65万元”的问题

整改落实情况:车主逃欠费。将继续取得市交警局等相关部门支持,努力收回逃欠费

三十二、针对“未建立正版软件使用管理制度和台账”的问题

整改落实情况:印发了《台州市城市建设投资发展集团有限公司软件正版化工作责任制度》(台城投党〔2019〕84号)。


我公司对上述公告内容的真实性和准确性负责。




台州市城市建设投资发展集团有限公司

                                  2020年6月1日



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